Descriptif de la mission
Nous recherchons pour notre client, dans le cadre d'un renforcement de son service comptable, un(e) Comptable Trésorerie (H/F). Rattaché(e) au Responsable Comptable Trésorerie - Recouvrement, vous intervenez sur les missions suivantes : GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRESORERIE Assurer le suivi des flux bancaires sur l'ensemble des comptes de la société ; Vérifier les soldes bancaires et effectuer les rapprochements quotidiens dans Kyriba ; Mettre à jour les prévisions de trésorerie ; Réaliser les virements nécessaires afin de garantir l'équilibre des comptes ; Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES Intégrer les flux bancaires dans SAP ; Comptabiliser et lettrer les règlements clients ; Assurer le suivi des comptes 511 et 512 ; Contrôler la cohérence entre les données comptables et bancaires ; Transmettre les informations relatives aux encaissements. GESTION DES PAIEMENTS Lancer les règlements fournisseurs après validation ; Réaliser les virements hebdomadaires destinés aux salariés ; Gérer les paiements liés aux notes de frais ; Contrôler la conformité des opérations avant exécution. CLOTURES ET TRAVAUX COMPTABLES Réaliser les rapprochements bancaires mensuels ; Effectuer les compensations intragroupes ; Participer à l'élaboration des comptes sociaux ; Préparer les éléments destinés aux Commissaires aux comptes ; Contribuer à la fiabilité des informations financières de l'entreprise. INFORMATIONS POSTE
Rémunération : 13EUR à 15EUR50 suivis profil Compétences techniques Maîtrise de SAP indispensable ; Connaissance d'un logiciel de trésorerie ; Maîtrise des rapprochements bancaires, du lettrage et des comptes 511 / 512 ; Bonne connaissance des opérations comptables liées aux clients, fournisseurs et à la trésorerie ; Connaissance de Kyriba appréciée ; Anglais professionnel apprécié. Les qualités que nous recherchons Rigueur et sens de l'organisation ; Autonomie et esprit d'analyse ; Capacité à gérer les priorités ; Esprit d'équipe ; Respect de la confidentialité ; Bon relationnel et communication efficace.