Descriptif de la mission
Votre quotidien au sein de l'équipe
Vos missions se diviseront en trois grands axes
Le pilotage quotidien de la trésorerie (Le cœur de votre métier) Suivre les flux et vérifier les soldes sur l'ensemble de nos comptes bancaires via Kyriba. Assurer les rapprochements et mettre à jour les prévisions pour anticiper nos besoins. Garantir la liquidité de la société au quotidien (virements d'équilibrage). La gestion comptable & les flux de paiement Intégrer les flux bancaires, vider/lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 sous SAP. Gérer les encaissements clients et lettrer les règlements. Lancer les virements fournisseurs (après validation) et gérer les campagnes hebdomadaires (Salariés et Notes de Frais). Réaliser les compensations intragroupes. La clôture et la conformité Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (le match parfait entre SAP & Kyriba). Participer activement à l'élaboration des comptes sociaux. Préparer les dossiers et justificatifs pour les Commissaires aux Comptes (CAC).