Descriptif de la mission
descriptif du posteVos missions principalesGestion quotidienne de la trésorerie :- Analyser chaque jour les positions bancaires en date de valeur.- Équilibrer les comptes, financements et placements en compte courant auprès de la trésorerie Groupe.- Saisir, affecter et déclencher les règlements (manuels et automatiques).Contrat : Int&rim : 6 moisPrévisions et analyse de trésorerie :- Collecter les données et saisir les flux prévisionnels.- Élaborer les pré