Descriptif de la mission
Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions sont les suivantes
Comptabilité clients
Enregistrement et suivi des factures Saisie des écritures comptables Lettrage des comptes Suivi des encaissements et rapprochement avec les factures Transmission des dossiers à l'équipe recouvrement en cas de litige
Trésorerie
Suivi quotidien des flux de trésorerie Rapprochements bancaires Prévisions de trésorerie à court terme Suivi des moyens de paiement (chèques, virements, prélèvements) Gestion des relations avec les banques Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie
Clôtures
Établissement de tableaux de bord et reporting Participation aux clôtures mensuelles et annuelles Archivage et classement des documents Contrôle de la cohérence des données