Descriptif de la mission
Description du poste
Nous recherchons pour notre client, promoteur immobilier, basé dans le 8ème arrondissement de Paris, UN TRÉSORIER H/F, pour un poste en CDI (création de poste) Vous rejoindrez la direction financière composée d'une équipe de 7 personnes GESTION ADMINISTRATIVE BANCAIRE Prise en charge complète des documents bancaires PILOTAGE DE LA TRÉSORERIE***SUIVI ET ANALYSE : Production hebdomadaire des positions de trésorerie, référencement des flux, suivi des intérêts et agios bancaires.***OPÉRATIONS : Saisie des équilibrages et virements intragroupe, contrôle des fichiers de paiement, gestion des rejets bancaires.***RELATION BANCAIRE : Ouverture/clôture de comptes, suivi des contrats EBICS, alerte sur les événements exceptionnels (remboursements TVA/IS, encaissements clients, etc PRÉVISIONNEL : Élaboration de prévisionnels de trésorerie par périmètre, en collaboration avec la DAF et les opérationnels. GESTION FOURNISSEURS ET CLIENTS***Suivi des mandats de prélèvement (fournisseurs, organismes sociaux, trésor public Mise en place des mandats de prélèvement clients pour l'activité locative***Transmission mensuelle des encaissements clients aux opérationnels pour reporting. AMÉLIORATION CONTINUE***Procédures : Rédaction, validation et diffusion des procédures du pôle trésorerie, en conformité avec les normes AMF.***Outils : Mise à jour des référentiels bancaires , paramétrage des contrats EBICS et des avis de virement automatique.***Développement : Suivi des comptes courants d'associés PROJETS
Description du profil
Vous êtes de formation en Comptabilité Bac +3/4, VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPÉRIENCE DE 5 ANS MINIMUM en tant que Trésorier H/F Vous êtes rigoureux(se), très curieux(se), bon(ne) communicant(e) et avez une bonne maitrise des process comptable. Votre connaissance de SAGE 1000 et vous êtes obligatoirement à l'aise avec Excel (Recherche V, TCD Localisation : Paris 8***Rémunération : à partir de 40KEUR sur 12 mois***Statut : CDI Statut Cadre Forfait Jours***Avantages : Ticket restaurant, Mutuelle,***Prise de poste : PRÉAVIS ACCEPTÉ***TÉLÉTRAVAIL 1 JOUR PAR SEMAINE APRÈS VALIDATION DE LA PE On vous attend!