Descriptif de la mission
A ce poste vos responsabilités sont
Trésorerie quotidienne
Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe Gestion du cashpooling Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires Identifie et traite les anomalies de flux Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles) Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365 Intégration manuelle des fichiers de salaires Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales Placements Achats / ventes des devises en fonction des besoins Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie Administration des web banking des filiales / validation des paiements Clôture Mensuelle
Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières Saisie des taux de change dans AX/D365 Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly Reporting mensuel
Contribue au reporting mensuel de trésorerie Financement
Préparation des balances cédées à Eurofactor Projet
Contribue à l'amélioration continue des processus trésorerie Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D365 et Kyriba Back up du credit manager international
Profil recherché
De formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce. Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie groupe ou trésorerie internationale. Forte compréhension des mécanismes financiers, bancaires et des marchés.
Expérience dans un environnement international ou multi-entités appréciée. Excellentes capacités d'analyse, de structuration et de synthèse.
Compétences clés
Cash management & cash pooling Financements & relations bancaires Gestion des risques financiers (FX, taux) Reporting financier & outils de trésorerie Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité Capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau Anglais courant impératif (écrit et oral) afin d'interagir quotidiennement avec des partenaires bancaires, filiales et interlocuteurs internationaux. La maîtrise d'une autre langue est un plus.