Descriptif de la mission
Nous recherchons un Responsable Comptabilité et Banques, basé à Paris, pour un acteur leader de son secteur.
Le poste combine management d'équipe, et pilotage de projets liés au deploiement de SAP.En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes : La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba Participation au déploiement de SAP L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France Le suivi mensuel du chiffre d'affaires L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.) Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement Le lettrage des comptes clients Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles Le respect des échéances de clôture La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie