Descriptif de la mission
VOS MISSIONS Rattaché(e) à la Directrice Comptable, vous intervenez sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie du périmètre France et assurerez les missions suivantes : * Pilotage de l'équilibrage des comptes via des virements de trésorerie * Gestion du cash pooling sur le périmètre France * Suivi et résolution des incidents liés aux flux télématiques * Élaboration et analyse de la position de trésorerie mensuelle * Forte implication dans les projets de transformation liés à la monétique * Optimisation de la structure des comptes bancaires et réduction des frais associés * Refonte et optimisation du TMS Kyriba * Paramétrage des comptes bancaires et des entités dans Kyriba * Configuration et gestion des flux bancaires en coordination avec les équipes IT et la cheffe de projet IT/comptabilité, notamment sur les interfaces RH, comptabilité et notes de frais * Participation active aux projets liés aux évolutions réglementaires bancaires (FVR6, CAMT, etc.) * Gestion et suivi des cartes affaires, TPE et chéquiers * Renégociation et optimisation des contrats-cadres avec les fournisseurs de TPE * Optimisation des processus de gestion des chéquiers * Coordination transverse avec les équipes opérationnelles * Gestion de la relation avec les partenaires bancaires QUELLES SONT VOS CLÉS DE RÉUSSITES POUR CE POSTE ? VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL ? * Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac +3 à Bac +5) * Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, comptabilité bancaire ou gestion des flux financiers * Bonne maîtrise des outils de trésorerie et des systèmes d'information financiers (type TMS, ERP, Excel avancé) avec une connaissance de SAP appréciée * Rigueur, fiabilité et capacité à gérer des flux financiers sensibles en autonomie * Aisance dans la gestion des relations bancaires et le travail en environnement multi-interlocuteurs SI OUI ? REJOIGNEZ-NOUS !! TRAVAILLER CHEZ FUNECAP GROUPE, C'EST LA PROMESSE D'INTÉGRER UN SECTEUR D'ACTIVITÉ ENRICHISSANT OÙ LA VALEUR HUMAINE EST AU COEUR DE NOTRE MÉTIER ET DE NOTRE ADN. Notre développement et notre stratégie reposent sur le professionnalisme et la diversité de nos collaborateurs. Notre politique Ressources Humaines centrée sur le développement des compétences de nos collaborateurs favorise l'épanouissement, l'enrichissement des missions, la promotion interne, la non-discrimination et l'insertion des salariés en situation de handicap dans un groupe en pleine croissance. AGISSONS ENSEMBLE POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES EN PROMOUVANT LA DIVERSITÉ.