Descriptif de la mission
Description: Énéal est la foncière médico-sociale du Groupe Action Logement. Propriétaire de plus de 180 établissements (Ehpad, résidences autonomie, résidences intergénérationnelles…), Énéal propose aux acteurs du secteur médico-social non lucratif d'acquérir les murs de leurs établissements et de financer des opérations ambitieuses de construction, rénovation, réhabilitation. Enéal accompagne également l’ensemble des territoires en développant une offre neuve à destination des personnes âgées et handicapées. Pour atteindre son objectif, Énéal recrute plusieurs postes au sein de la Direction du Développement . Au sein de la Direction Financière basée au siège à Bordeaux, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d’ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d’optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l’entreprise.
Ce poste transverse et évolutif vous permettra d’intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux. Vos principales missions serons les suivantes: 1. Pilotage et optimisation de la trésorerie
- Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
- Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
- Production des tableaux de bord de trésorerie
- Participation à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
- Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
- Participation à l’étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
- Contribution à l’optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants) 2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers
- Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts
- Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
- Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
- Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers 3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière
- Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs…)
- Enregistrement des OD de paie
- Contribution aux clôtures comptables et opérations d’inventaire
- Participation à l’établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC
- Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
- Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe Exigences: Vous possédez une Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion et une expérience de 3 à 7 ans en comptabilité et/ou trésorerie Le plus ? Une expérience en environnement immobilier Compétences attendues
- Maîtrise des outils de trésorerie et d’Excel
- La connaissance de XRT Trésorerie est un plus
- Bonne compréhension des mécanismes financiers
- Capacité à fiabiliser et sécuriser les flux financiers
- Attentif à l’optimisation des financements et des placements Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes:
- Rigueur et fiabilité
- Sens des responsabilités et conscience des enjeux financiers
- Capacité d’analyse et esprit de synthèse
- Autonomie et proactivité
- Qualités relationnelles avec les interlocuteurs internes et externes
- Dynamisme et implication
- Capacité à piloter ses dossiers jusqu’à leur complète finalisation Notre Entreprise est engagée en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans discrimination.
Avantages: Énéal, le sens du bien-vivre au travail en plus !
- Entreprise à taille humaine et filiale d’un Groupe national qui permet d’évoluer
- Politique QVCT active : accord télétravail, accord égalité femme-homme et politique d’accueil de formation des apprentis
- Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, carte ticket restaurant, plan d'épargne entreprise, prime d'intéressement, prime de vacances et compte épargne temps