Descriptif de la mission
Notre client, spécialisé dans les services administratifs, recrute dans le cadre de son développement un Comptable Trésorerie(H/F/D). Rattaché au Responsable Administratif et Financier, votre rôle est d'être garant de la trésorerie de la Direction Relation Usagers en gérant les flux financiers.
Vos missions seront les suivantes
- Enregistrer les écritures de trésorerie
-Réaliser les virements manuels sur sites bancaires -Enregistrer et suivre les notes de frais -Suivre les comptes courants -Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires -Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie -Assurer la gestion et le paramétrage de l'outil de trésorerie -Effectuer les rapprochements bancaires -Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH -Effectuer le calcul et l'enregistrement des intérêts financiers -Collaborer avec plusieurs services en interne, notamment les services RH, Achats, CDG, etc Vos
Avantages
- Démarrage: au plus vite.
- Poste: en journée
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Salaire: selon profil + autres avantages. SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.