Descriptif de la mission
En collaboration avec la Responsable Trésorerie dans la gestion de la trésorerie des différentes structures du groupe, vous avez les responsabilités suivantes:
- Traiter la comptabilité de trésorerie
- Suivre les encaissements journaliers
- Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens
- Gérer l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels
- Élaborer les tirages auprès des différents établissements financiers
- Élaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB: nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées
- Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie
- Récolter l'ensemble des relevés bancaires
- Participer aux tâches administratives
- Assurer le classement et l'archivage administratif
- Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001
Rémunération comprise entre 30K à 35K brut annuel
Vous devez être titulaire d'un Bac+3 type DCG et avoir au moins 3 années d'expérience sur un poste similaire.
Vous avez une bonne maîtrise du pack office : Word, Excel. Vous maîtrisez les logiciels informatiques de bureautique et de traitement comptable . Maîtrise du Plan Comptable Général.
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et force de proposition seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Contactez vite Audrey ou Céline.