Descriptif de la mission
Description du poste Tenir la boîte mail de la comptabilité
o Identification des factures à saisir et transmission au cabinet d'expertise comptable o Traitement des factures hors boîte mail Payer les fournisseurs o Lancement des règlements o Envoi des avis de virements o Mise à jour des fiches fournisseurs en lien avec le service Achats o Identification et traitement des relances fournisseurs o Suivi des virements inter sociétés Gérer les acomptes et compensations o Comptabilisation des flux financiers relatif aux acomptes o Comptabilisation des factures d'acomptes o Justification des acomptes non soldés dans le cadre des évaluations de contrôle interne Procéder à la révision des comptes fournisseurs o Suivi et justification du compte d'attente bancaire o Etablissement des provisions du compte d'attente o Contrôle des soldes des comptes fournisseurs o Justification des délais de règlements fournisseurs Assister la Responsable comptable o Relations quotidiennes avec les banques o Audits légaux o Campagne annuelle de contrôle interne (description de process, plan d'actions, testing) o Relations avec les achats, les opérationnels, le cabinet comptable, les commissaires aux comptes. o Projet d'automatisation des factures (baseware /@invoicing) Description du profil Compétences techniques o Comptabilité fournisseurs o Bases de comptabilité générales o Bonne maîtrise d'Excel o Connaissance de SAP (Module FI et MM) serait un plus Aptitudes professionnelles o Esprit d'équipe o Rigueur et sérieux o Adaptabilité et autonomie o Aisance relationnelle pour dialoguer à l'interne de l'entreprise (notamment les opérationnels), comme à l'externe (le cabinet comptable, les auditeurs)