Descriptif de la mission
Au sein d'une équipe de 7 personnes, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Mettre à jour régulièrement les prévisions de trésorerie (encaissements et décaissements à venir)
- Effectuer le rapprochement entre prévisions et opérations bancaires
- Mettre à jour les tableaux de trésorerie et les transmettre à la Direction Générale
- Réaliser les cessions de créances Loi Dailly
- Gérer les fichiers de prélèvements, remboursements et LCR clients et assurer leur transmission aux banques
- Effectuer les virements divers (acomptes salaires, prestations d'épargne, etc.)
- Établir quotidiennement un tableau des encaissements Groupe et le transmettre à la Direction Générale
- Tenir la comptabilité générale des sociétés
- Participer aux clôtures comptables et à la révision de certains comptes lors des arrêtés mensuels
- Établir et comptabiliser les factures manuelles sur SAGE
- Effectuer les relances concernant les factures manuelles
- Établir les déclarations mensuelles de TVA ainsi que les déclarations annuelles (C3S, DAS, CFE, CVAE, TVS, taxe à l'essieu, taxe foncière)
- Enregistrer les écritures bancaires
- Réaliser des études ponctuelles pour la Direction Financière
- Assurer la gestion comptable des immobilisations
Le poste est sur une base de 39h hebdomadaires, les heures supplémentaires sont récupérées en RTT.
Accessible en TCL - Parking à disposition. Issu(e) d'une formation Comptable, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vous êtes autonome, dynamique, et vous avez une bonne communication.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, et avez déjà travaillé avec le logiciel SAGE 1000.