Descriptif de la mission
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous participez à la gestion quotidienne de la comptabilité générale et de la trésorerie. Vous contribuez à la fiabilité des informations financières et au respect des opérations comptables.
A ce titre, vos missions s'articuleront autour de 4 axes
Comptabilité fournisseurs
- Contrôler, enregistrer et comptabiliser les factures fournisseurs.
- Vérifier la conformité des factures avec les commandes et les réceptions.
- Assurer le suivi des écarts et traiter les litiges en collaboration avec les services concernés.
- Préparer les échéances de paiement et assurer leur suivi.
- Gérer les relances fournisseurs en lien avec le service Achats.
Comptabilité clients
- Établir les factures clients conformément aux commandes et aux livraisons.
- Contrôler l'exactitude des éléments de facturation.
- Assurer le suivi des avoirs et des corrections de facturation.
- Participer au suivi des comptes clients, des créances, des encaissements et des relances.
Trésorerie
- Saisir et suivre les opérations bancaires quotidiennes.
- Réaliser les rapprochements bancaires.
- Préparer les paiements fournisseurs, des charges sociales et des taxes.
- Participer à l'analyse hebdomadaire du cash et de la trésorerie.
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie.
- Assurer le suivi des flux financiers (encaissements, paiements, paie).
- Identifier les écarts et proposer des actions correctives.
- Participer à la gestion de l'affacturage.
Clôtures comptables et reporting
- Participer aux clôtures comptables mensuelles.
- Réaliser les écritures de régularisation (CCA, FNP, PAR, provisions, etc.).
- Justifier les comptes de votre périmètre ainsi que la balance générale.
- Participer aux rapprochements comptables.
- Contribuer à la production des reportings financiers.
- Garantir la fiabilité des données financières et le respect du calendrier de clôture.
Ce poste est fait pour vous si
- Vous bénéficiez d'une formation supérieure en comptabilité,
- Vous possédez une expérience sur un poste similaire en comptabilité générale/trésorerie,
- Vous maitrisez les règles et techniques comptables, mécanisme des clôtures mensuelles et des rapprochements bancaires,
- Vous maîtrisez des outils ERP, idéalement SAP/ Infor
- Vous maîtrisez du pack office et notamment d'Excel
- Anglais technique