Descriptif de la mission
Assurer les relations avec les fournisseurs pour les relances de paiement, litiges, demandes avoirs, règlements.
Codifier, vérifier et enregistrer les factures fournisseurs
Etablir les règlements fournisseurs selon les conditions des règlements
Préparer et fournir l'arrêté périodique des données fournisseurs pour le reporting mensuel et le bilan annuel
Réaliser les rapprochements des livraisons et des factures fournisseurs dans le logiciel ERP
Gérer les immobilisations dans le logiciel d'immobilisation
Codifier, vérifier et enregistrer/interfacer les factures (clients et fournisseurs)
Établir les règlements fournisseurs et saisir et rapprocher les paiements clients dans le logiciel comptable
Établir la facturation dans le logiciel ERP
Établir les rapprochements bancaires dans le logiciel comptable
Établir les déclarations, taxes et statistiques obligatoires
Établir le prévisionnel de trésorerie
Gérer les immobilisations dans le logiciel d'immobilisation
Procéder au recouvrement des factures clients (relance)
Réaliser les bilans et les reportings (intermédiaires, annuels) avec les cut off
Contrôler et valoriser les stocks transformation déchets et tenir le registre des déchets