Descriptif de la mission
Missions
Gestion des opérations bancaires
- Assurer le suivi quotidien des flux bancaires nationaux et internationaux
- Enregistrer les opérations bancaires dans l'ERP comptable
- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels
- Traiter les paiements fournisseurs et encaissements clients
- Suivi et traitement des échanges avec les banques concernant les flux (demande de justificatifs, traitement des rejets, etc.)
- Gérer les virements internationaux et les opérations en devises
- Suivi et comptabilisation des opération de caisses
Mise à jour de la base tiers
- Création et modification des IBAN des tiers (clients et fournisseurs)
- Contrôle des données bancaires avec l'outil Trustpair
- Suivi, analyse et gestion des dossiers en cours dans Trustpair
Comptabilité et clôtures
- Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
- Contrôler les écritures comptables liées aux banques et à la trésorerie
- Analyser les écarts et régulariser les anomalies
Amélioration continue
- Veiller au respect des procédures internes et des contrôles financiers
- Contribuer à l'optimisation des processus comptables
- Participer aux projets de digitalisation et d'automatisation financière
Compétences requises
- Rigueur, sens du contrôle et respect des délais
- Aisance avec les outils de gestion, ERP et Excel
- Capacité d'analyse, discrétion et bon relationnel
Profil recherché
- Bac +3 en comptabilité, finance, contrôle ou audit.
- Expérience de 5 ans en comptabilité bancaire ou trésorerie
- Anglais ou allemand professionnel (B1 - B2)
- Une expérience dans un environnement international, groupe de sociétés ou CSP, est un vrai plus.