Descriptif de la mission
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable Administrative et Financière, le/la Comptable Client et Trésorerie tient la comptabilité clients pour l’entreprise en veillant au respect des délais, de la législation et des normes comptables en vigueur. Il/elle pilote en temps réel la trésorerie de l’entreprise. ( suivi, projections) Vos principales missions sont de : Trésorerie
- Enregistrer les écritures de trésorerie (encaissements/décaissements)
- Préparer les virements (paie, acomptes, oppositions)
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Établir les dossiers pour les procurations et signatures bancaires
- Etre l’interlocuteur des banques et des organismes financiers dont le Factor
- Suivre et piloter la trésorerie, prévisions court et moyen terme
- Etablir les cessions de balance et procéder aux appels de fonds auprès du factor Comptabilité clients
- Contrôler les factures clients et sécuriser l’enregistrement
- Relancer les clients et gérer les encours
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle des comptes
- Entretenir les relations avec les CAC en transmettant les informations demandées
- Traiter en collaboration avec l’ADV et les Responsables Grands Comptes les litiges clients
- Contrôler la couverture d’assurance-crédit des clients
- Assurer le reporting (litiges, anomalies…) auprès de sa hiérarchie
- Participer à l’amélioration continue des outils et des procédures
Formation : Bac+2/+3 en Comptabilité ou Gestion
Expérience : Significative (5 ans minimum) dans une fonction similaire de gestion de trésorerie en entreprise industrielle et internationale Compétences techniques attendues pour
Le poste
- Maîtriser la Suite Office (Excel avancé, Outlook, Word, …)
- Maîtriser le traitement de l’information dans un ERP, connaissance de SAP serait un plus
- Savoir réaliser des tableaux de bord
- Maîtriser les règlementations comptables et fiscales
- Faire preuve de rigueur et d’organisation (fiabilité /respect des délais)
- Maîtriser la clôture des comptes mensuelle et annuelle des comptes
- Etre garant(e) de la fiabilité des prévisions de la trésorerie
- Maîtrise et experience du factor exigé Savoir- être attendu pour
Le poste
- Être organisé, impliqué et autonome
- Vous êtes rigoureux(se), et avez un excellent relationnel (collègues, fournisseurs et clients internes…)
- Gérer son planning et ses priorités, tout en faisant appel à son responsable en cas de besoin
- Agir avec intégrité
- S'intégrer, travailler en équipe et être bienveillant
- S’impliquer dans une démarche d’amélioration continue et de recherche de la meilleure solution