Descriptif de la mission
Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F .
Principales missions
Lettrage des comptes clients et groupes Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement Reclassement des acomptes Gestion des comptes d'attente à la clôture Demande de détails de paiements
Prévisions de paiements dans Diapason Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin Support lors des reversements
Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement Recherche et analyse des paiements reçus, Gestion des paiements Cash in Advance Qualification des factures Mise à jour de l'outil de recouvrement interne