Descriptif de la mission
- Saisir les règlements clients en comptabilité
- Suivre quotidiennement les virements bancaires
- Éditer le journal des paiements CB
- Gérer les paiements différés
- Saisir les traites, prélèvements et chèques impayés
- Éditer les remises de chèques et d'effets
- Effectuer les remises en banque
- Classer les remises de règlement par agence et par date
- Réaliser les états de rapprochement bancaire
- Assurer le suivi des créances clients
- Effectuer les relances téléphoniques et écrites
- Traiter les retards de paiement et rechercher des solutions adaptées
- Présenter mensuellement l'état des créances à la Direction
- Transmettre les dossiers litigieux à la personne en charge de leur supervision
Une formation interne à nos produits, à nos process et à nos logiciels sera assurée à votre arrivée.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et impliqué(e) dans votre travail. Vous appréciez le travail en équipe et disposez d'un bon relationnel, notamment dans les échanges téléphoniques avec les clients.
- Titulaire d'un Bac +2 en comptabilité / gestion
- Justifiant d'une première expérience d'au moins 1 an sur un poste similaire
- À l'aise avec les outils informatiques
- Capable de gérer les priorités avec méthode et fiabilité