Descriptif de la mission
Administrer le logiciel de trésorerie groupe : gestion des droits utilisateurs, déploiement de l'outil auprès des filiales, mise à jour et suivi des données (relevés bancaires, taux, échéanciers). Suivre le cash-pooling : avances de trésorerie et calcul des intérêts. Gérer l'administration des pouvoirs bancaires. Contribuer à l'élaboration des prévisions de trésorerie. Contrôler les frais bancaires. Participer à la couverture du risque de change : mise en place des stratégies et suivi de l'exposition du groupe. Suivre les placements financiers : encours et intérêts. Cette liste n'est pas exhaustive : vous pourrez être amené à intervenir sur d'autres sujets au sein de l'équipe Finance Corporate.