Descriptif de la mission
Au sein de la Direction Financière, rattaché au Responsable Trésorerie groupe, vous participerez au bon fonctionnement du service trésorerie et notamment à la gestion optimale de la trésorerie du Groupe. Vous assisterez l'équipe dans la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie, dont la finalité sera la couverture des besoins financiers d'Almaviva Santé.
Gestion quotidienne de la Trésorerie
Classification des flux de trésorerie Suivi des prévisions versus réalisé Contrôle des soldes et préparation des virements d'équilibrages Production quotidienne du reporting de trésorerie à destination de la Direction Support des cliniques sur l'ensemble des sujets liés à la trésorerie
Relation bancaire
Gestion des flux, des rejets Documentation administrative, KYC Circularisation bancaire en lien avec les CAC Ouvertures/clôtures de comptes Mise en place des Crédit-Baux (véhicules, matériel médical) et suivi du paramétrage dans l'outil Groupe de suivi de la Dette Gestion du parc de cartes affaires et de l'outil de notes de frais
Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins liés à l'activité.
FORMATION
Issu d'une formation BAC+5 en Finance, vous êtes à l'aise sur Excel et les fonctions vous permettant de mettre à jour des outils de reporting.
COMPETENCES REQUISES
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) Vous êtes reconnu(e) pour la fiabilité des données transmises
Vous êtes également doté(e) d'un excellent relationnel qui vous permettra d'interagir avec l'ensemble des collaborateurs. Force de proposition et proactif(ve), votre curiosité vous permet de toujours proposer la mise en place d'actions correctives.
Vous êtes à l'aise pour évoluer dans un environnement challengeant.